极速赛车开户网:万家民瑞祥和6个月持有债A : 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

时间:2021年09月15日 13:30:44 中财网
原标题:万家民瑞祥和6个月持有债A : 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年9月13日

送出日期:2021年9月15日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。




一、产品概况


基金简称

万家民瑞祥和
6
个月持有期
债券


基金代码

009338


下属基金简


万家民瑞祥和
6
个月持有期债券
A


万家民瑞祥和
6
个月持有期债券
C


下属基金代


009338


009339


基金管理人

万家基金管理有限公司


基金托管人

中国民生银行股份有限公



基金合同生
效日

2020
-
05
-
21


上市交易所及上市
日期

暂未上市


-


基金类型

债券型


交易币种

人民币


运作方式

其他开放式


开放频率

每份基金份额最短持有期限为
6

月,极速赛车开户网:在该期限内不可赎回或转换转
出。持有期结束后,可赎回或转换
转出。



基金经理



周潜玮


开始担任本基金基
金经理的日期

2020
-
05
-
21


证券从业日期


2016
-
09
-
01







二、基金投资与净值表现


(一)投资目标与投资策略


投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。



投资目标


在严格控制投资组合风险的前提下,
谋求实现基金财产的长期稳健增值。



投资
范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债证券公司短期公司债、政府支持机
构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易
可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具、国债期货、根据法律法规或证监会的规定可以投资的证券交易所或银
行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。



本基金不
投资于股票等资产,投资可转换债券、可交换债券时不进行转股操作。



在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,在履行适当程序后,本基金
可参与融资融券业务和转融通证券出借业务。






如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。



基金的投资组合比例为:本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的
80%
;每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值
5

的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申
购款等。



主要投资策略

1
、资产配置策略;
2
、利率预期策略;
3
、期限结构配置策略;
4
、属类配置策略;
5

债券品种选择策略;
6
、资产支持证券投资策略;
7
证券公司短期公司债券投资策略;
8
、信用衍生品投资策略;
9
、国债期货投资策略;
10
、可转换债券和可交换债券投资
策略;
11
、其他。



业绩比较基准

中债新综合指数(全价)收益率


风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型
基金,高于货币市场基金。








(二)
投资组合资产配置图表
/
区域配置图表








(三)
自基金合同生效以来
/
最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图







注:本金合同生效日期为
2020

5

21
日,自合同生效日至披露业绩表现时点未满一年。



业绩表现截止日期
2020

12

31
日。基金过往业绩不代表未来表现。







、投资本基金涉及的费用


(一)基金销售相关费用


以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:



万家民瑞祥和
6
个月持有期债券
A


费用类型


份额(
S
)或金额(
M

/
持有期限(
N



收费方式
/




备注


申购费(前收费)


M<1,000,000


0.04%


特定投资者


1,000,000≤M<3,000,000


0.02%


特定投资者


3,000,000≤M<5,000,000


0.01%


特定投资者


M≥5,000,000


1000.00

/



特定投资者


M<1,000,000


0.40%


其他投资者


1,000,000≤M<3,000,000


0.20%


其他投资者


3,0
00,000≤M<5,000,000


0.10%


其他投资者


M≥5,000,000


1000.00

/



其他投资者







申购费:
本基金
C
类份额不收取申购费。



赎回费:
因为本基金每份基金份额的最短持有期限为
6
个月,所以本基金不收取赎回费。






(二)基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


0.50%


托管费


0.07%


销售服
务费


万家民瑞祥和
6

月持有期债券
C


0.30%




注:本基金
A
类份额不收取销售服务费。



本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,
以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、
诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等,按实际发生额从基金资产扣除。






四、风险揭示与重要提示


(一)风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时,应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。



投资于本基金的主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、技术操作风险。



本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为
6
个月,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。提示投资者注意本基金的
申购赎回安排和
相应流动性风险。



本基金可投资于资产支持证券、证券公司短期扬州永利国际娱乐券、信用衍生品,为组合带来额外风险。



此外,本基金投资范围包括国债期货,为组合带来额外市场风险、基差风险及流动性风险。由于金
融衍生品具有杠杆性,当出现不利行情时,标的资产价格微小的变动会使基金净值遭受较大损失。



启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份
额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性
并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值
,基金份额持有人可能因此面临损失。



(二)重要提示


中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不



表明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。



基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定
的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。



根据基金合同的解决争议条款,与《基金合同》有关的争议,当事人未能经友好协商解决的,应选
择提交仲裁。









五、其他资料查询方式


以下资料详见基金管理人网站
[
网址:
www.wjasset.com][
客服电话
:400
-
888
-
0800]


.
基金合同、托管协议、招募说明书


.
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


.
基金份额净值


.
基金销售机构及联系方式


.
其他重要资料






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